전망, 배당정보, 자율주행 관련주 수요 잊은 LG이노텍 - 주가

LG이노텍은 오랜 역사를 가진 한국의 대표적인 전기 전자 부품 업체입니다

V자 안테나가 달린 금성TV~ 왠지 그립네요(웃음)

어쨌든 LG이노텍은 금성시대부터 각종 전기, 전자제품의 부품을 제작하고 있습니다.

현재, 주된 사업은 광학 솔루션, 기판 소재, 전장 부품의 크게 세 가지로 나누어져 있습니다.

매상의 비율은 광학 솔루션의 비율이 70%이상을 차지해 기판 소재, 전장 부품이 나머지의 반정도를 차지하고 있습니다.

LG이노텍은 요즘 별명이 많이 생겼는데

전기자동차 관련주, 자율주행 관련주, 애플카 관련주, 반도체 소재 관련주 등

LG이노텍 전문 기술(?)이 요즘 핫한 키워드와 모두 연관성이 있기 때문이라고 합니다

특히 자율주행에 꼭 필요한 카메라 모듈과 조향 기술력에서 LG이노텍은 상당한 경쟁력을 가지고 있기 때문에 기대되는 부분이라고 합니다.

자율주행은 안전성이 최우선이기 때문에 눈 역할을 해주는 카메라와 라이더 기술이 정말 중요하다고 생각합니다. (웃음)

LG이노텍 숫자

2016년에 5.7조원였어 매출은 어느덧 9.5조원이 되었고, 올해는 창사 이래 첫 매출 10조원에 도전합니다.

2016년 1%대였던 영업이익률도 7%까지 개선되었고，앞으로도 나아질 것으로 예상됩니다.

ROE, ROA 모두 올해 이후 2배 가까이 개선될 것으로 예상되고 있습니다

다소 부담스러워했던 부채비 비율도 자본이 바닥나면서 급격히 낮아질 것으로 예상되고 있습니다.

배당정보

배당금은 매년 올리는 추세(?)이지만 배당 수익률 자체는 그리 높지 않습니다.

현재 기준으로 0.34%입니다.(웃음)

지금은 100원을 벌고 7원을 배당했는데 앞으로는 2원대로 더 떨어질 것으로 예상된다는 점에서 성장주인 것 같습니다.

물이 들었을 때 노를 저어야 하니까 배당 대신 미래에 재투자하는 게 좋을 것 같아요.(웃음)

어쨌든 배당면에서는 크게 기대하기 어려울 겁니다.

주가 전망

LG이노텍(코스피:011070)의 주가는 코로나 위기 이후 상승세를 이어가고 있는 것으로 보입니다.

올해 이후 주가 흐름이 특히 좋았는데 요즘은 조정을 많이 하는 것 같아 단기적으로는 20만원대를 무너뜨리지 않는 게 중요하지 않을까 싶어요.(웃음)

최근 1개월 수급을 보면 외국인은 별다른 움직임을 보이지 않고, 기관은 매도 우위를 보였습니다.

EPS는 2020년에 130% 성장하였으나, 올해도 같은 수준의 성장이 기대되고 있으며, 사상 최대의 실적 경신이 한동안 지속될 것으로 기대되고 있습니다.

작년 0.9만원에서 올해 2.2만으로...

1만원대를 뛰어넘어 금방 2만원대로 점프하네요;;

현재 주가는 PE밴드 하단에 가깝고, 2020년부터 점프하는 모습 같아서 인상적이네요.(웃음)

일반적으로 주가가 PE밴드 내에서 움직일 확률이 높은(?) 것으로 간주할 경우, PE 수준별 2021년 말 예상 주가는 다음과 같습니다.

보수적으로 PE 615 수준에 머물 경우 주가는 14.7~34.3만원, 상승률은 -28~67%로 예상됩니다.

EPS가 급상승하면서 PE밴드가 퍼져서 그런지 예상주가와 상승률 범위도 꽤 넓게 느껴지네요.(웃음)

최근 3개월간 증권사의 목표가는 28.6만원으로 현재 주가 대비 16.839.2% 오를 것으로 예상하고 있습니다.

위험요소 3개 고객사 편중에 따른 위험: 매출액의 10% 이상이 한 고객사에서 발생하며, 매출액 기준 상위 10개사에 대한 매출액이 전체 매출의 85%

경기변동 리스크 : 국내외적 경제여건의 변화로 수요변화를 정확히 예측할 수 없어 수주상황을 관리하지 않고 있다.

광학 솔루션 편중 : 기판소재와 전장부품이 빠르게 성장중이지만 아직 광학솔루션의 매출을 대체하려면 시간이 필요하다.

기회요소 3가지 포트폴리오 다변화 : 기판 소재와 전장 부품의 비중 증가로 카메라 비중에서 탈피

애플카 부품 공급 가능성: 자동차 위탁생산업체 마그나와 협력하여 가능성 증가

아이폰 신모델 잠재 교체 수요: 2021년 하반기까지 이어질 것

 

LG이노텍의 현재 시가총액은 4.8조원으로 LG전자(23.4조원), LG화학(56.6조원), LG생활건강(23.8조원) 등과 비교하면 그룹 내 막내에 가깝지만 요즘 정말 기운이 넘칩니다.

그래서 요즘 비수기를 잊었다는 평을 듣는것같습니다.(웃음)

예전에는스마트폰교체주기에따라서벌다,쉬다,쉬다를반복하는경향이있었다고합니다.

경기에 민감한 업종이다 보니 국내외 경제 환경도 잘 알고 사업 내용을 이해하기 위해서는 공부도 해야 할 것 같아 저 같은 초보자에게는 어려운 종목이라고 생각합니다.

사업보고서랑 레포트를 몇 개밖에 못봤는데...

BMS, ADAS카메라, V2X, ZKW 등의 용어로 "띠용~" 이었습니다. (웃음)

그래도 어릴 적 금성에 대한 비슷한 추억 때문인지 몰라도 왠지 끌리는 종목 같아서 꾸준히 공부해보고 싶습니다.^^

 

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